Метод Вайкоффа: Основы Анализа Рынка По Этому Способу

Этот период характеризуется постепенным пробуждением розничных инвесторов, до этого чересчур потрясённых распродажами предыдущего цикла или застоем фазы накопления. С ростом их уверенности ценовая траектория идёт вверх, и Композитный человек начинает продавать свои позиции, купленные ранее по бросовой цене. Это фундаментальная идея в анализе графиков, причём не только в методе Вайкоффа.

Обычно этому процессу предшествует событие, именуемое «Кульминацией продаж», когда интенсивность наблюдаемых на рынке продаж достигает своего пика. Закон причины и следствия — это https://boriscooper.org/ правило Вайкоффа, которое гласит, что каждое изменение (следствие) вызвано определенными факторами, происходящими на рынке (причиной). Вайкофф утверждает, что рост цен является результатом фазы накопления, а не случайным явлением. Точно так же падение цен является результатом фазы распределения. Причина — накопление или распределение — вот что создает ценовой эффект.

Фаза A

За основу же при его разработке было взято предположение, что все основные рыночные движения являются результатом действий крупных игроков рынка. Максимум этой точки часто будет определять экстремум верхнего диапазона для последующей консолидации. Метод Вайкоффа лег в основу современного VSA, его элементы используются и в Worth Motion. Методика основана на анализе самого графика, диапазонов свечей и объемов, эти инструменты будут актуальны всегда, причем их можно интегрировать в любую ТС.

Описанные в данной статье схемы накопления и распределения могут быть пригодными для понимания общего порядка циклов на финансовых рынках. Фаза D в схеме распределения во многом аналогична соответствующей фазе в схеме накопления. Ее отличительной чертой является формирование последней точки предложения (LPSY) в центре торгового диапазона, что приводит к образованию более низкого максимума. После этого начинают проявляться новые точки LPSY, причем ниже зоны поддержки. Явным признаком слабости рынка в данной фазе выступает пробой цены ниже уровней поддержки.

Как Выходить Из Зоны Распределения?

С его помощью реально находить шикарные точки входа и выхода практически на любых рынках, а не только в крипте. Однако если рост цен сопровождается низкими объемами, это сигнализирует о возможном развороте тренда вниз. В этом законе заключена идея о том, что объем торгов и цена должны идти «рука об руку», иначе он теряет силу.

Его методы используются по сей день, чтобы помочь различать диапазоны и идентифицировать две наиболее важные фазы рыночных циклов, фазы накопления и распределения. Следующей фазой движения цены метод Вайкоффа называет изменение тенденции, при котором стоимость валюты выходит за рамки торгового диапазона, направляясь к новым максимумам. На данной стадии предлагается работать исключительно по тренду, использовать откаты для поиска зон покупки. На этой стадии мы будем либо входить в рынок, либо добавляться к уже открытым позициям.

Как пример стадии накопления актива по Вайкоффу, рассмотрим ситуацию, которая сложилась на графике акции Apple (AAPL) весной 2024 года. Метод Вайкоффа – это стиль торговли, с помощью которого можно распознать точки входа и выхода для финансовых активов; по большей части, он основан на данных трендов. Композитный человек уже начал распродавать свои позиции, тем самым “распределяя” единицы инструмента между покупателями, уверенными, что впереди их ждёт ещё долгий рост. За периодом низкой волатильности не следует заметных спадов, а иногда бывают и новые ценовые максимумы, что окрыляет розничных трейдеров.

Инвесторы, приобретшие актив на более высоких уровнях, начинают опасаться дальнейшего снижения цены и стремятся продать свои позиции, чтобы минимизировать потери. На этом этапе «Композитный человек» уже, как правило, полностью покинул рынок. Фаза снижения цены является одной из ключевых стадий в цикле Вайкоффа.

Изучение методологий, которые используют другие трейдеры, может подготовить вас к принятию собственных торговых решений. Доминирующие трейдеры будут продавать большую часть своих позиций, что приведет к увеличению объема торгов. Закон усилий и результатов используется для определения того, будет ли продолжаться конкретный рыночный тренд. Этот закон сравнивает торговый объем (усилие) лучшие форекс брокеры с ценовым действием (результатом). Проще говоря, цель этого закона состоит в том, чтобы подчеркнуть, что большинство трейдеров должны прилагать усилия только для того, чтобы совершить сделку для получения определенного результата.

Логика Метода Вайкоффа

Вопрос о применимости обычных классических методов технического анализа к криптовалютам часто вызывает дискуссии. Следующее за этим сильное движение цены вверх, как правило, быстро поглощается маркет-мейкерами, которые начинают распределять свои накопленные активы среди запоздавших покупателей. Этот процесс называется вторичным тестом и обычно приводит к формированию более низкого максимума в районе предыдущего пика спроса. В этот период цена неоднократно тестирует линии сопротивления и поддержки, формируя характерный торговый диапазон. Также наблюдаются многочисленные вторичные тесты (ST), которые могут сопровождаться ложными сигналами как на повышение, так и на понижение цены.

Любая попытка накопления в подфазах B и C может перейти в фазу 3 и наоборот. Также стоит учесть, что крупные участники действуют медленно, и боковики могут длиться днями, неделями и даже месяцами. ST (Secondary test) – проверка на прочность намерения покупателя или продавца в кульминации покупок (SC) или продаж (BC). После ST мы можем сказать, что нисходящий или восходящий тренд был остановлен и мы перешли в состояние консолидации, где крупный игрок готов набирать/распределять свои позиции. Когда биржа реагирует на техническую коррекцию понижающимися объёмами, а цена держится выше теория вайкоффа минимумов, это признак окончания распродажи и стабилизации на рынке.

Цена не готова идти ниже, так как Композитному оператору нужно еще время, чтобы распределить Биткоины (или деривативы), купленные ранее по более низким ценам. Это был период, когда был одобрен ETF на Bitcoin фьючерсы, и аналитики предсказывали рост курса BTC/USD до $100k. Для фазы С характерен финальный ложный прокол сопротивления, известный как Upthrust After Distribution. Это зеркальное отражение Terminal Shakeout — ложного маневра, завершающего стадию аккумуляции. (3) Secondary Test, или спринг – в разных источниках применяются оба термина, который, по сути, означает ложный пробой предыдущего минимума. Оригинальный обучающий курс был развит последователями, среди которых особенно выделяется Роберт Эванс.

• Здесь и начинается стадия Снижения цены в Ценовом цикле Вайкоффа.
• Фазу B можно рассматривать как ключевой этап накопления, предшествующий последующему росту цены.
• Вайкоффом, которые в сочетании дают торговую стратегию для финансовых инструментов.
• Только те, кто сумеет абстрагироваться от этих раздражителей, способны трезво анализировать рынок Форекс и извлечь максимальную прибыль.
• Она характеризуется определенной последовательностью событий и поведенческими паттернами участников рынка.
• Данная торговая система может отлично фильтровать ложные сигналы, особенно это актуально на флетовом движении рынка.

Для анализа психологических аспектов рынка обычно применяют волновые графики. Инструмент позволяет учесть действия крупных и мелких трейдеров, реакцию толпы на происходящие экономико-политическое события. Биржевой игрок отследит поведение в критических зонах, после чего примет верное инвестиционное решение.